触及11亿元界限的万科“21万科02”债券回售部分本息兑付调遣议案获有通过。说明议案践诺，万科将对回售部分债券本金先行兑付40，剩余60获缓期1年。对万科而言南充塑料挤出机设备，这将部分缓解其短期王人集兑付压力。

　　1月21日，万科企业股份有限公司（万科A，000002.SZ）发布2021年面向格投资者公树立行住房租借项公司债券（期）（品种二）（简称“21万科02”）2026年次债券握有东说念主会议有策画的公告。

　　本次会议触及“21万科02”债券回售兑付调遣，说明投票成果，议案、四取得有通过，其中议案四明确通过固定兑付、40本金先行兑付化回售部分债券本息安排，并以旗下景观公司应收款质押提供增信保险。

　　公开信息败露，“21万科02”债券余额为11亿元，起息日为2021年1月22日，期限为7年南充塑料挤出机设备，附5年末刊行东说念主赎回选拔权、调遣票面利率选拔权、投资者回售选拔权。

　　说明万科透露的数据，该债券回售登记期有回售陈说数目10321010张，剩余未回售债券数目为678990张。刊行东说念主拟不本次回售债券进行转售。

　　投资者应用回售选拔权，则债券原定兑付日为2026年1月22日。议案四取得有通事后，回售部分债券本金（扣除固定兑付部分后）将进行分阶段兑付，40于2026年1月30日兑付；剩余60获缓期1年至2027年1月22日。

　　昨年年底南充塑料挤出机设备，会议召集东说念主中信证券股份有限公司发布债券握有东说念主会议见告，说起为妥当进本息兑付职责，勉强兑付安排调遣事项召开握有东说念主会议。

　　本次债券握有东说念主会议以通信表决式样召开，审议认为5项议案，具体包括《对于豁本次会议召开有关技艺条件的议案》、《对于调遣“21万科02”回售部分债券本息兑付安排的议案》、《对于答应为“21万科02”回售部分债券增多脱期期的议案》、《对于调遣“21万科02”回售部分债券本息兑付安排、增多固定兑付安排、提供增信方法的议案》、《对于答应为“21万科02”回售部分债券增多脱期期、增多固定兑付安排、调遣本息兑付安排的议案》。

　　公告败露，出席本次握有东说念主会议的握有东说念主或代理东说念主所握有的表决权数占“21万科02”债券表决权总额的96.30。表决成果败露，《对于豁本次会议召开有关技艺条件的议案》（议案）与《对于调遣“21万科02”回售部分债券本息兑付安排、增多固定兑付安排、提供增信方法的议案》（议案四）取得有通过，其余三项议案未达通过范例。

　　说明表决情况，议案取得953.2万张有表决权答应，占债券表决权总额的92.36，隔热条PA66生产设备占参会握有东说念主所握表决权的95.91；反对票数为40.7万张，占表决权总额的3.94，弃权票。议案四的答应票数为950.7万张，占债券表决权总额的92.11，占参会表决权的95.65；反对票数43万张，占表决权总额的4.17，弃权票数2000张，占比0.02。

　　行为本次会议的中枢议案之，议案四明确了“21万科02”回售部分债券的兑付调遣案、固定兑付安排及增信方法。该议案提议，如本议案表决通过，对于干与本次握有东说念主会议且至少表决答应议案四或议案五中的任议案的每个证券账户，万科将于2026年1月30日，以陈说回售剩余本金为限实践不外10万元的兑付（即“固定兑付安排”），其中，陈说回售剩余本金不及10万元全额兑付，10万元的向该证券账户支付10万元，兑付后刊出其已陈说回售的1000张债券。该部分本金于2026年1月22日至29日历间不计息。

　　同期，回售部分债券本金（扣除固定兑付部分后）的40于2026年1月30日兑付，并刊出兑付本金对应的债券；剩余60缓期1年至2027年1月22日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的1个往来日；顺延时间不另计利息）。

　　付息安排面，2026年1月22日如期支付未陈说回售部分在2025年1月22日至2026年1月21日计息时间的利息；若议案表决通过，已陈说回售部分同期利息，于表决适度日后2个往来日内支付，2026年1月21日后不另计息。回售部分债券本金（扣除固定兑付部分后）的40在2026年1月22日至2026年1月29日计息时间的利息于2026年1月30日随本金起兑付，剩余60在2026年1月22日至2027年1月21日计息时间的利息于2027年1月22日随本金起兑付。

　　此外，议案败露提供增信方法。若议案通过，万科将以其握有的景观公司武汉万云房地产有限公司、西咸新区科筑置业有限公司应收款质押行为增信担保方法南充塑料挤出机设备，为本期债券未付本息（含未回售部分本息、缓期60本金及对应利息）提供增信，并承诺于议案通事后60个职责日内履行增信所需手续。